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      1. 基金概要

        基金產品

        大成國際提供多類策略的公募基金產品為客戶提供資產增值服務

        大成海外中國概念基金

        重要提示

        1.本條款中所述除另有界定外,均應同銷售說明書涵義一致。
        2.證監會認可不等如對該產品作出推介或認許,亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表該產品適合所有投資者,或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
        3.投資有風險。投資者在作出任何投資決策前,應仔細研讀銷售說明書,基金可能不適合所有投資者。
        4.本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約,也不構成進行任何交易的投資建議。

        風險提示

        投資涉及風險。請參閱註釋備忘錄以瞭解包括風險因素在內的詳情。

        1.   投資風險
        ·        投資於子基金會受到一般市場波動所影響,並須承受子基金的資產的其他既有風險。因此,存在未必可收回投資於子基金的原有金額,或可能損失其大部分或全部的投資的風險。

        2. 與股本證券有關的風險
        ·        股本證券的投資表現取決於難以預測的因素,而相比其他相對較穩定的金融工具(如固定收益證券)而言,子基金的股票投資組合可能會相對地較不穩定,導致子基金的價值出現較大波動。

        3.   投資集中度風險
        ·        子基金主要投資於與單一國家(即中國)相關的股票致使其面臨集中性風險。子基金可能較分散型基金更為波動,此乃由於其對單一國家的不利狀況造成的價值波動狀況更為敏感。

        4.   流動性風險
        ·        子基金可能投資於交投量或會因市場氣氛而大幅波動的證券。子基金作出的投資可能因市場發展或投資者悲觀情緒而缺乏流動性,從而帶來風險。
        ·        在極端市場情況下,可能並無買家願意承接,而投資項目無法即時於預期時間或以預期價格出售,致使子基金要以較低價格出售投資項目,或甚至無法出售投資項目。無法出售組合的持倉會對子基金的價值造成不利影響,或使子基金無法把握其他投資機會。

        5. 與中國有關的風險
        ·        子基金投資於中國概念股,因此將承受與中國有關的一般風險,乃由於(其中包括)外匯相關風險及中國法律及法規不確定性所致。
        ·        投資於承受中國市場風險的中國概念股,可能涉及若干通常與於更發達的經濟體系或市場的投資不會涉及的風險及特殊考慮因素,包括較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、法例及規管風險。
        ·        目前就在中國的投資所實現的資本收益的中國稅務法律、法規及慣例(可能具有追溯效力)存在風險及不明朗因素。

        6.   中國稅務風險
        ·        中國政府近年實行各種稅務改革政策,概不保證日後現有稅法及規例於日後會否修改或修訂。稅法及規例的任何變動或會影響子基金所投資的中國公司的除稅後溢利及公司的業務營運,繼而影響子基金的表現。

        7.   與投資於其他基金有關的風險
        ·        除子基金收取的費用外,相關基金的管理公司可能收取額外的費用,子基金可能涉及另一層面的費用。此外,儘管經理人將小心選擇並監察相關基金,概不保證相關基金的投資策略將會成功或將能達致其投資目標。
        ·        當子基金投資於由經理人或其關連人士管理的其他基金時,於此情況下,可能會出現利益衝突(儘管所有初始費用,及倘相關基金乃由經理人管理,則為相關基金的所有管理費用及表現費用將獲豁免) 。經理人將盡力避免並公平解決該等衝突。
        ·        子基金或會不時投資於交易所買賣基金,交易所買賣基金的單位市價,不僅以交易所買賣基金的資產淨值而釐定,亦以其他因素如香港聯合交易所有限公司(聯交所)交易所買賣基金單位的供求而釐定。因此,可能出現於聯交所買賣的交易所買賣基金單位的市價大幅偏離交易所買賣基金的資產淨值的風險。交易所買賣基金的回報可能因多個因素,導致其偏離追縱指數。例如:交易所買賣基金的收費及開支。
        ·        子基金亦會投資於房地產投資信託,因此該等相關基金的固有風險。房地產投資信託主要投資於房地產,交易次數可能較少,並以較少的規模交易,因而較其他證券更為波動。

        8.   貨幣風險
        ·        子基金所持資產可能以多個貨幣持有,該等貨幣與基準貨幣不同,不論其相關投資組合表現為何,子基金的資產淨值可能會受匯率變動的強烈影響。此外,任何不以基準貨幣計值的類別可能受其計值貨幣與基準貨幣之間不利的匯率波動影響。

        9.    對沖類別風險
        ·        經理人一般尋求對沖任何對沖股份類別對基準貨幣的外幣風險,以減少相關類別貨幣對基準貨幣的貨幣波動的影響。對沖類別的投資者承擔相關成本,也可能承受與對沖過程中使用的工具有關的風險。概無法保證所需的對沖工具將可用或經理人採用的對沖技巧可有效達到其預期結果。對沖還可能限制對沖股份類別的潛在收益。雖然對沖可保障投資者免受基準貨幣相對於相關類別貨幣價值下降的影響,但也可能妨礙投資者從基準貨幣增值中受益。投資者亦應注意,對沖類別的波幅可能高於以子基金基準貨幣計值的同等類別的波幅。

        10. 股息風險
        ·        經理人可酌情決定自總收入支付分派,而將子基金所有或部分費用及開支計入子基金資本/自子基金資本支付,以致子基金用作支付分派之可分派收入增加,而因此子基金實際上可從資本中支付分派。此可能減少子基金日後可供投資的資本,亦限制資本增長。
        ·        以資本支付或實際上以資本支付的分派或股息相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何從資本中支付或實際上從子基金資本中支付的分派均可能導致資產淨值即時減少。經理人可能修改分派政策,並須事先尋求證監會的事先批準,向投資者發出不少於一個月的通知。


        投資目標

        子基金的目標為透過投資於經理人相信能自中國經濟增長及發展中獲益的公司,達致資產價值長遠資本增長。子基金透過主要投資於中國概念股(定義見下文)(於中華人民共和國(「中國」)境外交易所上市),尋求達致其投資目標。


        投資策略

        子基金將投資其資產淨值至少70%於中國概念股。

        子基金透過主要直接投資於「中國概念股」,即以下公司所發行的股票,尋求達致其投資目標:

        (a)   設於中國、香港或澳門但於中國境外地區交易所上市的公司﹔及

        (b)   設於中國以外並於中國境外地區交易所上市的公司,其

        (i)      營運或資產主要以中國、香港及/或澳門為基地﹔

        (ii)     管理或擁有權乃主要由於中國、香港或澳門成立或註冊成立的實體所控制﹔或

        (iii)    收益或利潤主要來自中國、香港及/或澳門,

        包括但不限於H股、S股及P股。

        子基金透過投資於交易所買賣基金、非上市基金、房地產投資信託,子基金或會間接持有中國概念股。

        子基金可直接透過經理人作為人民幣合格境外機構投資者(RQFII)∕合格境外機構投資者(QFII)的資格和股票市場交易互聯互通機制(即中國內地與香港之間股票市場的互聯互通機制,包括滬港通及深港通)或間接透過投資於在中國境內外上市的交易所買賣基金及守則界定的其他合資格集體投資計劃,將其資產淨值少於30%投資於中國A股和B股。

        子基金將不會持有現金及現金等值產品及貨幣市場工具超過其資產淨值30%

        子基金將不會投資於設於中國的公司的非上市股票、債券或債務證券。子基金亦將不會投資於金融衍生工具、結構性產品或資產抵押證券,亦將不會訂立任何證券借貸、回購或反向回購交易或相似的競價場外交易。倘日後出現任何變動,將事先尋求證監會的批準(如有需要),並於訂立任何有關交易前,向單位持有人發出不少於一個月的通知。

        子基金投資組合的股票部分將以價值投資策略及基本面、由下而上的研究法決定,即由經理人按個別股票的優劣而選入子基金股票組合內。經理人將物色有長遠資本升值潛力而價值被低估的股票。儘管有效選擇股票為子基金取得良好表現的關鍵,經理人亦會於組合建構過程中監察於各板塊的投資。




        運用衍生工具

        子基金不會運用金融衍生工具作任何用途。

        大成海外中國概念基金港元A類過往的業績

        2016 2017 2018 2019 2020
        大成海外中國概念基金/港元A類 55.27% -29.12% 30.47% 52.76%

        - 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
        - 子基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)會滾存再作投資。
        - 經理人就呈現過往業績表現合理決定選取港元A類單位作爲基金類別單位的代表(如港元是子基金的基準貨幣)。
        - 上述數據顯示子基金總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括閣下可能支付的認購費。
        - 如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
        - 子基金發行日: 2016年
        - 港元A類單位發行日:2016年

        基金資料

        基金名稱大成海外中國概念基金成立日期2016/03/18
        經理人大成國際資產管理有限公司受託人及過戶登記處中銀國際英國保誠信託有限公司
        託管人中國銀行(香港) 有限公司

        類別資料

        類別資料查詢

        免責聲明

        投資涉及風險,投資者不應僅根據本網頁所載資料做出投資決策。投資者應仔細閱讀基金銷售文件,以獲取進一步資料及風險因素。基金單位價格可升亦可跌,過往表現或預測並不代表將來或有可能達至的表現。本網頁所載資料由大成國際資產管理有限公司發佈,並未經證監會審核。
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        大成國際資産管理有限公司(以下簡稱“大成國際”) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關大成國際及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,並大成國際沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

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